| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 966.00 | 505 800.00 | 78 166.00 | 583 966.00 |
BZ Autres créances | 109 536.00 | | 109 536.00 | 109 536.00 |
CF Disponibilités | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 300.00 | 505 800.00 | 216 500.00 | 722 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 300.00 | 505 800.00 | 221 500.00 | 727 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 505 800.00 | | | 505 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DL TOTAL (I) | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 837.00 | | | 85 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 024.00 | | | 198 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 591.00 | | | 187 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 918.00 | | 368 918.00 | 368 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 918.00 | | 368 918.00 | 368 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 505 800.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -4 933.00 | | | -4 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 718.00 | | | 799 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 012.00 | | | 797 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430 800.00 | 505 800.00 | 430 800.00 | 430 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 800.00 | 505 800.00 | 430 800.00 | 430 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 800.00 | 505 800.00 | 430 800.00 | 430 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 837.00 | 85 837.00 | | 85 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505 800.00 | | 505 800.00 | 505 800.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
VI Groupe et associés | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 194.00 | 97 194.00 | | 97 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 502.00 | 187 702.00 | 510 800.00 | 698 502.00 |
VW T.V.A. | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 024.00 | 187 591.00 | 10 433.00 | 198 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
ST Autres comptes | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
YT Sous‐traitance | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 166.00 | | | 107 166.00 |