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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 105.00 | 23 375.00 | 41 730.00 | 65 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 336.00 | | 88 336.00 | 88 336.00 |
BF Prêts | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 662.00 | | 48 662.00 | 48 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 125.00 | 23 375.00 | 190 750.00 | 214 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 381.00 | 50 000.00 | 371 381.00 | 421 381.00 |
BZ Autres créances | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 128 969.00 | | 3 128 969.00 | 3 128 969.00 |
CF Disponibilités | 89 985.00 | | 89 985.00 | 89 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 299.00 | 50 000.00 | 3 627 299.00 | 3 677 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 424.00 | 73 375.00 | 3 818 049.00 | 3 891 424.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
DH Report à nouveau | 365 214.00 | 322 166.00 | | 365 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188 362.00 | 403 048.00 | | 2 188 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 680.00 | 1 126 319.00 | | 2 954 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 805.00 | 49 945.00 | | 106 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 803.00 | 331 341.00 | | 721 803.00 |
EA Autres dettes | 34 466.00 | 18 406.00 | | 34 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 369.00 | 399 987.00 | | 863 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 049.00 | 1 526 306.00 | | 3 818 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 369.00 | 399 987.00 | | 863 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 705 220.00 | | 2 705 220.00 | 2 705 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 220.00 | | 2 705 220.00 | 2 705 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 685 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 689 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 691 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209.00 | 654.00 | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 654.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | -654.00 | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 316.00 | 142 469.00 | | 502 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 363.00 | 1 636 321.00 | | 4 403 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 002.00 | 1 233 273.00 | | 2 215 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 188 362.00 | 403 048.00 | | 2 188 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 149.00 | | 184 286.00 | 348 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 225.00 | 148 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 309.00 | 214 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 084.00 | 65 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 879.00 | | 37 309.00 | 38 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 269.00 | | 146 055.00 | 309 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 805.00 | 106 805.00 | | 106 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 803.00 | 721 803.00 | | 721 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
UP Prêts | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 662.00 | | 48 662.00 | 48 662.00 |
UX Autres créances clients | 421 381.00 | 421 381.00 | | 421 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 405.00 | 457 641.00 | 49 763.00 | 507 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 369.00 | 863 369.00 | | 863 369.00 |