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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 10 513.00 | 3 487.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 178.00 | 11 203.00 | 13 975.00 | 25 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 037.00 | 600.00 | 108 436.00 | 109 037.00 |
BZ Autres créances | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CF Disponibilités | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 944.00 | 600.00 | 123 344.00 | 123 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 122.00 | 11 803.00 | 137 319.00 | 149 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 276.00 | 8 204.00 | | 11 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 908.00 | 3 072.00 | | -8 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 468.00 | 12 376.00 | | 3 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 550.00 | 23 397.00 | | 17 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 555.00 | 3 080.00 | | 102 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 16 313.00 | | 1 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 532.00 | 14 325.00 | | 12 532.00 |
EA Autres dettes | | 35 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 851.00 | 92 404.00 | | 133 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 319.00 | 104 780.00 | | 137 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 576.00 | | 150 576.00 | 150 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 576.00 | | 150 576.00 | 150 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 357.00 | | | -2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 871.00 | 153 355.00 | | 155 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 779.00 | 150 282.00 | | 164 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 908.00 | 3 072.00 | | -8 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 102.00 | 5 757.00 | 2 656.00 | 8 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 412.00 | 5 757.00 | 2 656.00 | 7 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296.00 | 600.00 | 296.00 | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296.00 | 600.00 | 296.00 | 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296.00 | 600.00 | 296.00 | 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 555.00 | 102 555.00 | | 102 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 797.00 | 115 347.00 | 450.00 | 115 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 851.00 | 122 326.00 | 11 525.00 | 133 851.00 |