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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 374.00 | 3 373.00 | 1.00 | 3 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 310.00 | 59 905.00 | 3 405.00 | 63 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 684.00 | 63 278.00 | 38 406.00 | 101 684.00 |
060 Stock marchandises | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
072 Créances – Autres | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
084 Disponibilités | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
110 Total général Actif | 130 831.00 | 63 278.00 | 67 553.00 | 130 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 265.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 609.00 | | | 78 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 368.00 | | | 131 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 906.00 | | | 61 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 946.00 | | | 946.00 |
242 Autres charges externes. | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 142.00 | | | 149 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 773.00 | | | -17 773.00 |
294 Charges financières | 510.00 | | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 284.00 | | | -18 284.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |