| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 714.00 | 52 838.00 | 4 876.00 | 57 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 781.00 | 32 693.00 | 36 088.00 | 68 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 591.00 | 87 011.00 | 160 580.00 | 247 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BT Marchandises | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BZ Autres créances | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CF Disponibilités | 334 907.00 | | 334 907.00 | 334 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 468.00 | | 348 468.00 | 348 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 059.00 | 87 011.00 | 509 048.00 | 596 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 758.00 | | | 108 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 337.00 | | | 160 337.00 |
DL TOTAL (I) | 280 095.00 | | | 280 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 614.00 | | | 141 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
EA Autres dettes | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 953.00 | | | 228 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 048.00 | | | 509 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 953.00 | | | 228 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
FG Production vendue services | 814 154.00 | | 814 154.00 | 814 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 098.00 | | 827 098.00 | 827 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 704.00 | |
GE Autres charges | | | 17 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 943.00 | | | 950 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 606.00 | | | 790 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 337.00 | | | 160 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 120.00 | | 18 471.00 | 229 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 480.00 | | | 116 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 024.00 | | 18 471.00 | 108 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 307.00 | 9 704.00 | | 77 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 827.00 | 9 704.00 | | 75 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VI Groupe et associés | 141 614.00 | 141 614.00 | | 141 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 356.00 | 4 740.00 | 4 616.00 | 9 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 953.00 | 228 953.00 | | 228 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 930.00 | | | 168 930.00 |
ST Autres comptes | 61 283.00 | | | 61 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 339.00 | | | 80 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
ZE Dividendes | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 565.00 | | | 251 565.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |