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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 388 700.00 | | 2 388 700.00 | 2 388 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 349.00 | 65 326.00 | 1 023.00 | 66 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 997.00 | 144 667.00 | 15 329.00 | 159 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 835.00 | 209 993.00 | 2 413 841.00 | 2 623 835.00 |
BT Marchandises | 238 441.00 | | 238 441.00 | 238 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 642.00 | | 57 642.00 | 57 642.00 |
BZ Autres créances | 212 329.00 | | 212 329.00 | 212 329.00 |
CF Disponibilités | 132 502.00 | | 132 502.00 | 132 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 640 916.00 | | 640 916.00 | 640 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 751.00 | 209 993.00 | 3 054 758.00 | 3 264 751.00 |
CU Autres participations | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 800 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 091.00 | 31 328.00 | | 44 091.00 |
DG Autres réserves | 101 526.00 | 339 027.00 | | 101 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 261.00 | 255 262.00 | | 308 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 879.00 | 1 425 618.00 | | 1 653 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 728.00 | 1 253 684.00 | | 1 045 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 187.00 | 134 008.00 | | 114 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 497.00 | 156 951.00 | | 159 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 938.00 | 95 444.00 | | 70 938.00 |
EA Autres dettes | 10 526.00 | 6 840.00 | | 10 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 878.00 | 1 646 929.00 | | 1 400 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 758.00 | 3 072 548.00 | | 3 054 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 087.00 | 1 026 602.00 | | 843 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 187.00 | | | 114 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 515.00 | | 2 320.00 | 2 621 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 623 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388 700.00 | | | 2 388 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 327.00 | | 1 020.00 | 225 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 488.00 | | 1 300.00 | 7 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 495.00 | 10 499.00 | | 199 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 495.00 | 10 499.00 | | 199 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 497.00 | 159 497.00 | | 159 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 714.00 | 124 714.00 | | 124 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 729.00 | 202 642.00 | 814 560.00 | 1 045 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 956.00 | | | 207 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 330.00 | 212 330.00 | | 212 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 132.00 | 269 972.00 | 160.00 | 270 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 878.00 | 557 791.00 | 814 560.00 | 1 400 878.00 |