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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 414.00 | 3 037.00 | 180 377.00 | 183 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 573.00 | | 87 573.00 | 87 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 032 330.00 | 3 037.00 | 10 029 293.00 | 10 032 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 2 204 172.00 | | 2 204 172.00 | 2 204 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 248 830.00 | 40 775.00 | 3 208 055.00 | 3 248 830.00 |
CF Disponibilités | 5 113 169.00 | | 5 113 169.00 | 5 113 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 698 735.00 | 40 775.00 | 10 657 960.00 | 10 698 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 731 065.00 | 43 812.00 | 20 687 253.00 | 20 731 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 440 551.00 | | | 1 440 551.00 |
CU Autres participations | 9 761 343.00 | | 9 761 343.00 | 9 761 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 180 860.00 | 13 180 860.00 | | 13 180 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 318 086.00 | 1 318 086.00 | | 1 318 086.00 |
DH Report à nouveau | 4 815 754.00 | 5 584 334.00 | | 4 815 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 328.00 | -324 780.00 | | 1 239 328.00 |
DL TOTAL (I) | 20 554 028.00 | 19 758 500.00 | | 20 554 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 36 654.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 056.00 | 169 456.00 | | 60 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 349.00 | 44 094.00 | | 70 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73.00 | 727.00 | | 73.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 225.00 | 252 507.00 | | 133 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 687 253.00 | 20 011 008.00 | | 20 687 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 225.00 | 252 507.00 | | 133 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 36 654.00 | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 655.00 | | 629 655.00 | 629 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 655.00 | | 629 655.00 | 629 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 493 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 774.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 655 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 173 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 453 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 033 690.00 | | | 3 033 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033 690.00 | | | 3 033 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 793 573.00 | | | 3 793 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 793 573.00 | 11.00 | | 3 793 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759 883.00 | -11.00 | | -759 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 007.00 | 781 824.00 | | 6 319 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079 680.00 | 1 106 604.00 | | 5 079 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 328.00 | -324 780.00 | | 1 239 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 794 791.00 | | 41 274.00 | 13 794 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 803 734.00 | 9 848 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 803 734.00 | 10 032 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 723.00 | | 3 691.00 | 179 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 615 067.00 | | 37 583.00 | 13 615 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847.00 | 1 191.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847.00 | 1 191.00 | | 1 847.00 |