| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 597.00 | 755.00 | 1 841.00 | 2 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 597.00 | 755.00 | 61 841.00 | 62 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 241 035.00 | | 241 035.00 | 241 035.00 |
CF Disponibilités | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 551.00 | | 315 551.00 | 315 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 148.00 | 755.00 | 377 392.00 | 378 148.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
DG Autres réserves | 75 556.00 | 135 556.00 | | 75 556.00 |
DH Report à nouveau | -36 760.00 | -61 247.00 | | -36 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 958.00 | 24 488.00 | | 193 958.00 |
DL TOTAL (I) | 341 950.00 | 207 992.00 | | 341 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | 1 022.00 | | 88.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 310.00 | 42 740.00 | | 33 310.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 797.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 442.00 | 44 657.00 | | 35 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 392.00 | 252 649.00 | | 377 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 442.00 | 44 657.00 | | 35 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 399.00 | 1 000.00 | | 3 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 601.00 | -1 000.00 | | 8 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 753.00 | 172 250.00 | | 326 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 795.00 | 147 762.00 | | 132 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 958.00 | 24 488.00 | | 193 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 673.00 | | 5 449.00 | 61 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 526.00 | 62 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 526.00 | 2 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | | 5 449.00 | 1 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743.00 | 1 138.00 | 1 126.00 | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | 1 138.00 | 1 126.00 | 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 819.00 | 272 819.00 | | 272 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 819.00 | 272 819.00 | | 272 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |