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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 971.00 | 6 176.00 | 2 795.00 | 8 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 961.00 | 6 176.00 | 1 954 785.00 | 1 960 961.00 |
BZ Autres créances | 720 216.00 | | 720 216.00 | 720 216.00 |
CF Disponibilités | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 759.00 | | 733 759.00 | 733 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 720.00 | 6 176.00 | 2 688 544.00 | 2 694 720.00 |
CU Autres participations | 1 949 540.00 | | 1 949 540.00 | 1 949 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 399.00 | 1 764 399.00 | | 1 764 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 349.00 | 4 632.00 | | 9 349.00 |
DG Autres réserves | 149 837.00 | 60 215.00 | | 149 837.00 |
DH Report à nouveau | | -27 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 434.00 | 94 340.00 | | 77 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 020.00 | 1 923 585.00 | | 2 001 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 716.00 | 478 250.00 | | 658 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 3 132.00 | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 428.00 | 13 410.00 | | 21 428.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 524.00 | 494 792.00 | | 687 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 544.00 | 2 418 377.00 | | 2 688 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 749.00 | 5 776.00 | | -7 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 744.00 | 455 202.00 | | 353 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 310.00 | 360 862.00 | | 276 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 434.00 | 94 340.00 | | 77 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 390.00 | 18 341.00 | | 11 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 361.00 | | 1 600.00 | 1 959 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 390.00 | | 1 600.00 | 1 950 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 043.00 | 1 132.00 | | 5 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 043.00 | 1 132.00 | | 5 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 481.00 | 68 481.00 | | 68 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VB T. V. A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VC Groupe et associés | 683 077.00 | 683 077.00 | | 683 077.00 |
VI Groupe et associés | 590 235.00 | 590 235.00 | | 590 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 098.00 | 80 098.00 | | 80 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 667.00 | 720 217.00 | 2 450.00 | 722 667.00 |
VW T.V.A. | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 524.00 | 687 524.00 | | 687 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |