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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 977.00 | 26 697.00 | 8 280.00 | 34 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 907.00 | 27 177.00 | 27 730.00 | 54 907.00 |
060 Stock marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
110 Total général Actif | 71 828.00 | 27 177.00 | 44 651.00 | 71 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 134.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 554.00 | | | 259 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 554.00 | | | 259 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -980.00 | | | -980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 505.00 | | | 505.00 |
242 Autres charges externes. | 77 243.00 | | | 77 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
252 Charges sociales | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 722.00 | | | 239 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |