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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 333.00 | 15 269.00 | 22 064.00 | 37 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 782.00 | 16 718.00 | 22 064.00 | 38 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BZ Autres créances | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CF Disponibilités | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 060.00 | | 144 060.00 | 144 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 841.00 | 16 718.00 | 166 124.00 | 182 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 950.00 | | | 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579.00 | | | 579.00 |
DL TOTAL (I) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 173.00 | | | 109 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 095.00 | | | 159 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 124.00 | | | 166 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 095.00 | | | 159 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 647.00 | | 319 647.00 | 319 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 647.00 | | 319 647.00 | 319 647.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 835.00 | | | 319 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 256.00 | | | 319 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579.00 | | | 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 769.00 | | 1 333.00 | 38 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 38 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 449.00 | | 1 333.00 | 37 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 683.00 | 12 035.00 | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 683.00 | 12 035.00 | | 4 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VB T. V. A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 676.00 | 103 676.00 | | 103 676.00 |
VI Groupe et associés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
VW T.V.A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 095.00 | 159 095.00 | | 159 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -908.00 | | | -908.00 |
ST Autres comptes | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
YT Sous‐traitance | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 248.00 | | | 42 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 085.00 | | | 65 085.00 |