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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 650.00 | 56 248.00 | 15 402.00 | 71 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 281.00 | 29 741.00 | 5 539.00 | 35 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195 061.00 | 1 621 243.00 | 573 818.00 | 2 195 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 749.00 | | 300 749.00 | 300 749.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 313.00 | 1 708 118.00 | 897 195.00 | 2 605 313.00 |
BT Marchandises | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 842.00 | | 503 842.00 | 503 842.00 |
BZ Autres créances | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 521.00 | | 50 521.00 | 50 521.00 |
CF Disponibilités | 500 205.00 | | 500 205.00 | 500 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 977.00 | | 1 096 977.00 | 1 096 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 290.00 | 1 708 118.00 | 1 994 172.00 | 3 702 290.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | -60 889.00 | -246 630.00 | | -60 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 165.00 | 185 742.00 | | 306 165.00 |
DL TOTAL (I) | 840 081.00 | 533 916.00 | | 840 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 918.00 | 905 894.00 | | 874 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 020.00 | 10 338.00 | | 76 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 367.00 | 86 960.00 | | 167 367.00 |
EA Autres dettes | 35 786.00 | 17 093.00 | | 35 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 091.00 | 1 020 286.00 | | 1 154 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 172.00 | 1 554 202.00 | | 1 994 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 855.00 | 124 229.00 | 5 966.00 | 1 589 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 316.00 | 5 818.00 | | 51 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 539.00 | 118 411.00 | 5 966.00 | 1 538 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 020.00 | 76 020.00 | | 76 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 367.00 | 167 367.00 | | 167 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 918.00 | 226 693.00 | 504 881.00 | 874 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 564.00 | 544 564.00 | | 544 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 058.00 | 544 564.00 | | 546 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 091.00 | 505 866.00 | 504 881.00 | 1 154 091.00 |