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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 966.00 | 114 659.00 | 25 307.00 | 139 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 436.00 | 155 120.00 | 184 316.00 | 339 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 022.00 | 269 779.00 | 210 243.00 | 480 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 947.00 | | 113 947.00 | 113 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 833.00 | | 118 833.00 | 118 833.00 |
BZ Autres créances | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
CF Disponibilités | 303 993.00 | | 303 993.00 | 303 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 607.00 | | 634 607.00 | 634 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 629.00 | 269 779.00 | 844 850.00 | 1 114 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 710.00 | 89 196.00 | | 93 710.00 |
DH Report à nouveau | | -52 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 329.00 | 57 210.00 | | 134 329.00 |
DL TOTAL (I) | 229 139.00 | 94 810.00 | | 229 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 759.00 | 289 641.00 | | 289 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 182.00 | 248 712.00 | | 173 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 617.00 | 5 924.00 | | 91 617.00 |
EA Autres dettes | 61 153.00 | 28 900.00 | | 61 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 711.00 | 573 177.00 | | 615 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 850.00 | 667 987.00 | | 844 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 711.00 | 573 177.00 | | 615 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 348.00 | | 168 445.00 | 673 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 772.00 | 480 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 772.00 | 479 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 728.00 | | 168 445.00 | 672 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 375.00 | 101 603.00 | 162 400.00 | 329 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 375.00 | 101 603.00 | 162 400.00 | 329 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 182.00 | 173 182.00 | | 173 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 833.00 | 118 833.00 | | 118 833.00 |
VB T. V. A. | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VI Groupe et associés | 289 759.00 | 289 759.00 | | 289 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 967.00 | 151 967.00 | | 151 967.00 |
VW T.V.A. | 63 763.00 | 63 763.00 | | 63 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 711.00 | 615 711.00 | | 615 711.00 |