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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899.00 | 589.00 | 1 310.00 | 1 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 682.00 | 4 956.00 | 22 725.00 | 27 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 581.00 | 5 545.00 | 24 036.00 | 29 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 658.00 | 54 471.00 | 86 187.00 | 140 658.00 |
BZ Autres créances | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 779.00 | 54 471.00 | 120 308.00 | 174 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 360.00 | 60 016.00 | 144 344.00 | 204 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
DH Report à nouveau | -21 476.00 | | | -21 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 792.00 | -21 476.00 | | 35 792.00 |
DL TOTAL (I) | 18 316.00 | -19 476.00 | | 18 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 7 818.00 | | 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 114.00 | 6 010.00 | | 45 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 199.00 | 21 278.00 | | 27 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 795.00 | 32 809.00 | | 52 795.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 028.00 | 67 937.00 | | 126 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 344.00 | 48 462.00 | | 144 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 028.00 | 67 937.00 | | 126 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 009.00 | | 238 009.00 | 238 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 009.00 | | 238 009.00 | 238 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 010.00 | 178 781.00 | | 238 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 218.00 | 200 257.00 | | 202 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 792.00 | -21 476.00 | | 35 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090.00 | | 26 491.00 | 3 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090.00 | | 26 491.00 | 3 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681.00 | 4 864.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | 4 864.00 | | 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 150.00 | 3 321.00 | | 51 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 150.00 | 3 321.00 | | 51 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 150.00 | 3 321.00 | | 51 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 75 957.00 | | | 75 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
VB T. V. A. | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 734.00 | 170 734.00 | | 170 734.00 |
VW T.V.A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 914.00 | 80 914.00 | | 80 914.00 |