| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 184.00 | 77 324.00 | 13 860.00 | 91 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 713.00 | 132 977.00 | 74 736.00 | 207 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 897.00 | 210 301.00 | 88 596.00 | 298 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
BZ Autres créances | 58 247.00 | | 58 247.00 | 58 247.00 |
CF Disponibilités | 300 742.00 | | 300 742.00 | 300 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 530.00 | | 417 530.00 | 417 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 427.00 | 210 301.00 | 506 126.00 | 716 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 999.00 | 129 999.00 | | 129 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 562.00 | 35 852.00 | | 54 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 935.00 | 303 360.00 | | 320 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630.00 | 6 252.00 | | 630.00 |
EA Autres dettes | | 4 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 126.00 | 480 047.00 | | 506 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 126.00 | 480 047.00 | | 506 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 564.00 | 444 195.00 | | 451 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 264.00 | | 1 065 264.00 | 1 065 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 264.00 | | 1 065 264.00 | 1 065 264.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 827.00 | 2.00 | | 1 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827.00 | 452.00 | | 1 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 034.00 | 833.00 | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | 833.00 | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | -381.00 | | -1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 091.00 | 1 018 533.00 | | 1 067 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 091.00 | 1 018 533.00 | | 1 067 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 213.00 | | 32 341.00 | 270 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 657.00 | 298 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 657.00 | 207 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 814.00 | | 12 370.00 | 78 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 399.00 | | 19 971.00 | 191 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 687.00 | 75 286.00 | 1 673.00 | 136 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 503.00 | 26 821.00 | | 50 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 184.00 | 48 466.00 | 1 673.00 | 86 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 935.00 | 320 935.00 | | 320 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 999.00 | 129 999.00 | | 129 999.00 |
UX Autres créances clients | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 788.00 | 116 788.00 | | 116 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 564.00 | 451 564.00 | | 451 564.00 |