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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 249.00 | 2 288.00 | 9 961.00 | 12 249.00 |
040 Immobilisations financières | 572 598.00 | | 572 598.00 | 572 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 847.00 | 2 288.00 | 582 559.00 | 584 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
072 Créances – Autres | 136 180.00 | | 136 180.00 | 136 180.00 |
084 Disponibilités | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 710.00 | | 175 710.00 | 175 710.00 |
110 Total général Actif | 760 558.00 | 2 288.00 | 758 269.00 | 760 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 494 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 733 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 758 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
242 Autres charges externes. | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 094.00 | | | 56 094.00 |
252 Charges sociales | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
262 Autres charges | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 014.00 | | | 150 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 114.00 | | | -37 114.00 |
280 Produits financiers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 541.00 | | | 541.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 599 797.00 | | | 599 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 405.00 | | | 1 405.00 |