| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 790.00 | 146 856.00 | -66.00 | 146 790.00 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | -50 000.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 610.00 | 113 833.00 | 26 777.00 | 140 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 901.00 | 315 894.00 | 72 006.00 | 387 901.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 727.00 | 626 583.00 | 1 081 144.00 | 1 707 727.00 |
BT Marchandises | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
BZ Autres créances | 70 324.00 | | 67 378.00 | 70 324.00 |
CF Disponibilités | 65 359.00 | | 65 359.00 | 65 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 828.00 | 626 583.00 | 1 251 244.00 | 1 877 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 4 130.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 870.00 | 322 870.00 | | 322 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DH Report à nouveau | -651 557.00 | -344 016.00 | | -651 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 266.00 | -307 540.00 | | -375 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
DL TOTAL (I) | -319 212.00 | -289 816.00 | | -319 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 070.00 | 1 253 191.00 | | 1 084 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 843.00 | 289 367.00 | | 19 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 318.00 | 178 669.00 | | 170 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 422.00 | 53 549.00 | | 73 422.00 |
EA Autres dettes | 222 802.00 | 1 782.00 | | 222 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 457.00 | 1 776 559.00 | | 1 570 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 244.00 | 1 486 743.00 | | 1 251 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 627 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 627 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 712.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | 818.00 | | 1 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 520.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 15 800.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | -1 978.00 | | -1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 862.00 | 812 532.00 | | 680 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 128.00 | 1 120 072.00 | | 1 056 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 266.00 | -307 540.00 | | -375 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 844.00 | 6 907.00 | 12 937.00 | 19 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 831.00 | 154 831.00 | | 154 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
UX Autres créances clients | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VB T. V. A. | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084 070.00 | 261 164.00 | 822 906.00 | 1 084 070.00 |
VI Groupe et associés | 222 036.00 | 222 036.00 | | 222 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 114.00 | 122 114.00 | | 122 114.00 |
VW T.V.A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 204.00 | 718 361.00 | 835 843.00 | 1 554 204.00 |