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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 874.00 | 77 150.00 | 17 724.00 | 94 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 874.00 | 77 150.00 | 277 724.00 | 354 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
060 Stock marchandises | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
072 Créances – Autres | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
084 Disponibilités | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 423.00 | | 47 423.00 | 47 423.00 |
110 Total général Actif | 402 297.00 | 77 150.00 | 325 148.00 | 402 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 304 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 408.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 775.00 | 316 319.00 | | 254 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
230 Autres produits | 4 468.00 | 47.00 | | 4 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 017.00 | 316 366.00 | | 270 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 597.00 | 116 711.00 | | 92 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 319.00 | 2 982.00 | | 5 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 511.00 | 15 508.00 | | 9 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 037.00 | -1 103.00 | | 1 037.00 |
242 Autres charges externes. | 74 968.00 | 93 575.00 | | 74 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | 2 013.00 | | 2 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 162.00 | 51 241.00 | | 44 162.00 |
252 Charges sociales | 10 870.00 | 14 666.00 | | 10 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 465.00 | 7 787.00 | | 7 465.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 651.00 | | |
262 Autres charges | 16 398.00 | 25 826.00 | | 16 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 351.00 | 331 856.00 | | 264 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 666.00 | -15 491.00 | | 5 666.00 |
294 Charges financières | 3 503.00 | 5 183.00 | | 3 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 163.00 | -20 673.00 | | 2 163.00 |