| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 190.00 | 40 368.00 | 89 822.00 | 130 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 586.00 | 34 859.00 | 16 727.00 | 51 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 268.00 | 76 124.00 | 162 144.00 | 238 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 974.00 | 53 352.00 | 1 557 622.00 | 1 610 974.00 |
BZ Autres créances | 450 680.00 | | 450 680.00 | 450 680.00 |
CF Disponibilités | 706 025.00 | | 706 025.00 | 706 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 179.00 | 53 352.00 | 2 719 828.00 | 2 773 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 447.00 | 129 475.00 | 2 881 972.00 | 3 011 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 692 541.00 | 401 081.00 | | 692 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 344.00 | 291 460.00 | | 341 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 885.00 | 725 541.00 | | 1 066 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 628.00 | 44 073.00 | | 29 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 452.00 | 859 937.00 | | 1 381 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 190.00 | 322 265.00 | | 274 190.00 |
EA Autres dettes | 129 817.00 | 200 514.00 | | 129 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 087.00 | 1 566 889.00 | | 1 815 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 972.00 | 2 292 430.00 | | 2 881 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 859 297.00 | | 11 859 297.00 | 11 859 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 859 297.00 | | 11 859 297.00 | 11 859 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 868 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 835 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 403 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 495.00 | 114 806.00 | | 123 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 868 645.00 | 8 837 125.00 | | 11 868 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 527 301.00 | 8 545 665.00 | | 11 527 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 344.00 | 291 460.00 | | 341 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 559.00 | | 43 709.00 | 194 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 087.00 | | | 131 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 831.00 | | 43 709.00 | 60 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 496.00 | 33 628.00 | | 42 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 127.00 | 25 138.00 | | 16 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 369.00 | 8 490.00 | | 26 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 452.00 | 1 381 452.00 | | 1 381 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 817.00 | 129 817.00 | | 129 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 934.00 | 1 552 934.00 | | 1 552 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
VB T. V. A. | 443 528.00 | 443 528.00 | | 443 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 796.00 | 2 069 796.00 | | 2 069 796.00 |
VW T.V.A. | 194 380.00 | 194 380.00 | | 194 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 087.00 | 1 815 087.00 | | 1 815 087.00 |