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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 549.00 | 22 462.00 | 15 087.00 | 37 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 549.00 | 22 462.00 | 15 087.00 | 37 549.00 |
BT Marchandises | 1 589 417.00 | | 1 589 417.00 | 1 589 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
CF Disponibilités | 423 574.00 | | 423 574.00 | 423 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 224.00 | | 2 046 224.00 | 2 046 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 772.00 | 22 462.00 | 2 061 311.00 | 2 083 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 770 204.00 | 639 544.00 | | 770 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 624.00 | 130 660.00 | | 213 624.00 |
DL TOTAL (I) | 986 028.00 | 772 404.00 | | 986 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 283.00 | 446 406.00 | | 372 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 618.00 | 501 470.00 | | 544 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 761.00 | 21 898.00 | | 45 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 106.00 | 36 963.00 | | 80 106.00 |
EA Autres dettes | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 282.00 | 1 006 736.00 | | 1 075 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 311.00 | 1 779 140.00 | | 2 061 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 282.00 | 1 006 736.00 | | 1 075 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 283.00 | 446 406.00 | | 372 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 500.00 | | 1 584 500.00 | 1 584 500.00 |
FG Production vendue services | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 145.00 | | 1 610 145.00 | 1 610 145.00 |
FM Production stockée | | | -1 107 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 309 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 057.00 | 43 929.00 | | 71 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 691.00 | 361 528.00 | | 502 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 067.00 | 230 869.00 | | 289 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 624.00 | 130 660.00 | | 213 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 740.00 | | 809.00 | 36 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 740.00 | | 809.00 | 36 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 238.00 | 3 223.00 | | 19 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 238.00 | 3 223.00 | | 19 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 283.00 | 372 283.00 | | 372 283.00 |
VI Groupe et associés | 544 128.00 | 544 128.00 | | 544 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 282.00 | 1 075 282.00 | | 1 075 282.00 |