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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 603.00 | 23 641.00 | 963.00 | 24 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 419.00 | 26 457.00 | 1 962.00 | 28 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
BZ Autres créances | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CF Disponibilités | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 407.00 | | 53 407.00 | 53 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 826.00 | 26 457.00 | 55 368.00 | 81 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 999.00 | | | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -11 307.00 | 63 624.00 | | -11 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 977.00 | -74 931.00 | | -22 977.00 |
DL TOTAL (I) | -29 884.00 | -6 907.00 | | -29 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 828.00 | 6 509.00 | | 10 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 772.00 | | 2 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 697.00 | 61 935.00 | | 71 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 252.00 | 71 216.00 | | 85 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 368.00 | 64 309.00 | | 55 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 252.00 | 71 216.00 | | 85 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 995.00 | | 407 995.00 | 407 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 995.00 | | 407 995.00 | 407 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 892.00 | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 892.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | -892.00 | | -1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 998.00 | 336 023.00 | | 407 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 975.00 | 410 955.00 | | 430 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 977.00 | -74 931.00 | | -22 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 227.00 | | 1 192.00 | 27 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 228.00 | | 1 192.00 | 26 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 228.00 | 229.00 | | 26 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 228.00 | 229.00 | | 26 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VI Groupe et associés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 252.00 | 85 252.00 | | 85 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | 1 936.00 | | 2 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 482.00 | 7 239.00 | | 5 482.00 |
ST Autres comptes | 63 211.00 | 64 427.00 | | 63 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 246.00 | 1 461.00 | | 4 246.00 |
YT Sous‐traitance | 40 655.00 | 53 055.00 | | 40 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 531.00 | 1 936.00 | | 2 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455.00 | | | 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 247.00 | 12 382.00 | | 9 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 593.00 | 126 182.00 | | 113 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |