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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 42.00 | 1 221.00 | 1 263.00 |
AP Constructions | 47 820.00 | 10 116.00 | 37 704.00 | 47 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 787.00 | 135 947.00 | 223 840.00 | 359 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 115.00 | 25 513.00 | 38 602.00 | 64 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 151.00 | 171 619.00 | 342 532.00 | 514 151.00 |
BT Marchandises | 603 840.00 | | 603 840.00 | 603 840.00 |
BZ Autres créances | 112 122.00 | | 112 122.00 | 112 122.00 |
CF Disponibilités | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 902.00 | | 41 902.00 | 41 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 875.00 | | 761 875.00 | 761 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 026.00 | 171 619.00 | 1 104 407.00 | 1 276 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 854.00 | 64 015.00 | | 103 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 628.00 | 39 839.00 | | 85 628.00 |
DL TOTAL (I) | 244 482.00 | 158 854.00 | | 244 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 710.00 | 258 574.00 | | 246 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 221.00 | 27 388.00 | | 11 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 944.00 | 320 977.00 | | 298 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 050.00 | 113 214.00 | | 303 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 925.00 | 720 154.00 | | 859 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 407.00 | 879 008.00 | | 1 104 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 925.00 | 720 154.00 | | 859 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 739.00 | | 47 412.00 | 466 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 573.00 | | 46 149.00 | 425 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 734.00 | 55 885.00 | | 115 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 734.00 | 55 843.00 | | 115 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 944.00 | 298 944.00 | | 298 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VB T. V. A. | 110 422.00 | 110 422.00 | | 110 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 122.00 | 246 122.00 | | 246 122.00 |
VI Groupe et associés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 190.00 | 195 190.00 | | 195 190.00 |
VW T.V.A. | 158 417.00 | 158 417.00 | | 158 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 925.00 | 859 925.00 | | 859 925.00 |