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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 000.00 | 5 600.00 | 161 400.00 | 167 000.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 584.00 | 5 600.00 | 190 984.00 | 196 584.00 |
CU Autres participations | 161 400.00 | | 161 400.00 | 161 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 178.00 | | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 199.00 | | | 60 199.00 |
DL TOTAL (I) | 96 377.00 | | | 96 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 606.00 | | | 94 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 984.00 | | | 190 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 304.00 | | | 74 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 199.00 | | | 60 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 400.00 | | | 161 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069.00 | 3 531.00 | 5 600.00 | 2 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 3 531.00 | 5 600.00 | 2 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 22 460.00 | 52 540.00 | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
VP Divers | 631.00 | | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 606.00 | 42 066.00 | 52 540.00 | 94 606.00 |