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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 891.00 | 42 582.00 | 178 308.00 | 220 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 174.00 | 18 600.00 | 188 574.00 | 207 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 558.00 | 3 499.00 | 10 058.00 | 13 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 184.00 | 65 493.00 | 422 691.00 | 488 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 959.00 | 7 036.00 | 783 923.00 | 790 959.00 |
BZ Autres créances | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 299.00 | | 150 299.00 | 150 299.00 |
CF Disponibilités | 325 788.00 | | 325 788.00 | 325 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 187.00 | 7 036.00 | 1 336 151.00 | 1 343 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 372.00 | 72 529.00 | 1 758 843.00 | 1 831 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 600.00 | 277 600.00 | | 277 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
DH Report à nouveau | -85 149.00 | -156 081.00 | | -85 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 909.00 | 70 932.00 | | -33 909.00 |
DL TOTAL (I) | 202 841.00 | 236 750.00 | | 202 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 134.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 641.00 | 21 611.00 | | 43 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 279.00 | 133 628.00 | | 258 279.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | 14 284.00 | | 2 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 251 455.00 | 704 730.00 | | 1 251 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 001.00 | 874 390.00 | | 1 556 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 843.00 | 1 111 141.00 | | 1 758 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 789.00 | | 154 251.00 | 335 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 488 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 13 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 534.00 | | 106 531.00 | 321 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 944.00 | | 9 470.00 | 5 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 38 250.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 150.00 | 53 010.00 | 2 667.00 | 15 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 211.00 | 48 782.00 | 811.00 | 13 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | 4 227.00 | 1 856.00 | 1 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322.00 | 6 714.00 | | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | 6 714.00 | | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | 6 714.00 | | 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 251 455.00 | 1 251 455.00 | | 1 251 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
UX Autres créances clients | 782 552.00 | 782 552.00 | | 782 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VB T. V. A. | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 209.00 | 912 209.00 | | 912 209.00 |
VW T.V.A. | 162 453.00 | 162 453.00 | | 162 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 001.00 | 1 556 001.00 | | 1 556 001.00 |