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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 761.00 | 40 786.00 | 60 973.00 | 101 761.00 |
AP Constructions | 402 644.00 | 143 658.00 | 258 985.00 | 402 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 805.00 | 11 449.00 | 19 356.00 | 30 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 160.00 | 420 676.00 | 405 482.00 | 826 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 036.00 | 5 939.00 | 356 097.00 | 362 036.00 |
BZ Autres créances | 363 233.00 | | 363 233.00 | 363 233.00 |
CF Disponibilités | 105 917.00 | | 105 917.00 | 105 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 918.00 | 5 939.00 | 875 979.00 | 881 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 078.00 | 426 617.00 | 1 281 461.00 | 1 708 078.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 263 439.00 | 224 783.00 | 38 656.00 | 263 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 265.00 | 104 265.00 | | 104 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965 673.00 | 965 673.00 | | 965 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
DH Report à nouveau | -482 342.00 | -114 159.00 | | -482 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 901.00 | -368 183.00 | | -398 901.00 |
DL TOTAL (I) | 191 437.00 | 590 338.00 | | 191 437.00 |
DN Avances conditionnées | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
DO TOTAL (II) | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
DP Provisions pour risques | 40 905.00 | 20 016.00 | | 40 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 905.00 | 20 016.00 | | 40 905.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 898.00 | 67 497.00 | | 243 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 006.00 | 46 224.00 | | 27 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 740.00 | 146 384.00 | | 250 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 077.00 | 214 860.00 | | 285 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 32 395.00 | | 1 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 047.00 | 6 400.00 | | 14 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 369.00 | 651 159.00 | | 975 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 461.00 | 1 261 513.00 | | 1 281 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 672.00 | 131 006.00 | | 289 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 101.00 | 71 469.00 | | 194 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 571.00 | 59 537.00 | | 95 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 740.00 | 250 740.00 | | 250 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 078.00 | 285 078.00 | | 285 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 899.00 | 90 812.00 | 278 087.00 | 368 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736 371.00 | 736 371.00 | | 736 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 851.00 | 736 371.00 | 6 480.00 | 742 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 308.00 | 681 221.00 | 278 087.00 | 959 308.00 |