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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 080 383.00 | 199 900.00 | 880 483.00 | 1 080 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 904.00 | 38 417.00 | 47 487.00 | 85 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 332.00 | 238 317.00 | 933 015.00 | 1 171 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CF Disponibilités | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 533.00 | 238 317.00 | 942 216.00 | 1 180 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 583.00 | -97 943.00 | | -152 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 819.00 | -54 641.00 | | -27 819.00 |
DL TOTAL (I) | -179 402.00 | -151 583.00 | | -179 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 964.00 | 560 674.00 | | 527 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 208.00 | 573 824.00 | | 586 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 060.00 | | 2 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 772.00 | 3 604.00 | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 617.00 | 1 140 161.00 | | 1 121 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 216.00 | 988 578.00 | | 942 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 617.00 | 612 197.00 | | 1 121 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 395.00 | | 119 395.00 | 119 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 395.00 | | 119 395.00 | 119 395.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 5 416.00 | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | 5 416.00 | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | 5 061.00 | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 672.00 | 117 910.00 | | 119 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 491.00 | 172 550.00 | | 147 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 819.00 | -54 641.00 | | -27 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 332.00 | | | 1 171 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 287.00 | | | 1 166 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 002.00 | 41 315.00 | | 197 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 002.00 | 41 316.00 | | 197 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 964.00 | 527 964.00 | | 527 964.00 |
VI Groupe et associés | 575 748.00 | 575 748.00 | | 575 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 960.00 | | | 73 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 617.00 | 1 121 617.00 | | 1 121 617.00 |