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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 615.00 | | 95 615.00 | 95 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 520.00 | 42 192.00 | 6 328.00 | 48 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 162.00 | 9 470.00 | 4 692.00 | 14 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 472.00 | 56 662.00 | 107 810.00 | 164 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
BZ Autres créances | 82 035.00 | | 82 035.00 | 82 035.00 |
CF Disponibilités | 1 583 998.00 | | 1 583 998.00 | 1 583 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 794.00 | | 1 721 794.00 | 1 721 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 266.00 | 56 662.00 | 1 829 604.00 | 1 886 266.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 1 184 896.00 | 1 203 424.00 | | 1 184 896.00 |
DH Report à nouveau | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 341.00 | 184 473.00 | | 351 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 542.00 | 1 548 201.00 | | 1 696 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 830.00 | 14 206.00 | | 58 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 965.00 | 1 501.00 | | 12 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 266.00 | 2 082.00 | | 61 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 062.00 | 17 789.00 | | 133 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 604.00 | 1 565 990.00 | | 1 829 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 062.00 | 17 789.00 | | 133 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 747.00 | | 9 725.00 | 154 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 615.00 | | | 100 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 157.00 | | 9 525.00 | 53 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | 200.00 | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 354.00 | 4 309.00 | | 52 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 354.00 | 4 309.00 | | 47 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
VC Groupe et associés | 82 035.00 | 82 035.00 | | 82 035.00 |
VI Groupe et associés | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 467.00 | 138 467.00 | | 138 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 062.00 | 133 062.00 | | 133 062.00 |