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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 377 155.00 | 2 526 918.00 | 2 850 236.00 | 5 377 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 362.00 | 406 528.00 | 528 834.00 | 935 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 365 263.00 | 2 933 446.00 | 3 431 817.00 | 6 365 263.00 |
BN En cours de production de biens | 1 900 645.00 | 15 839.00 | 1 884 806.00 | 1 900 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 350.00 | 268 336.00 | 881 014.00 | 1 149 350.00 |
BZ Autres créances | 1 740 891.00 | | 1 740 891.00 | 1 740 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 794 333.00 | 284 174.00 | 4 510 159.00 | 4 794 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 170 343.00 | 3 217 620.00 | 7 952 723.00 | 11 170 343.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 891.00 | 1 093 891.00 | | 1 093 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
DH Report à nouveau | 3 504 234.00 | 1 281 766.00 | | 3 504 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 371.00 | 2 222 467.00 | | 159 371.00 |
DL TOTAL (I) | 4 838 454.00 | 4 679 084.00 | | 4 838 454.00 |
DN Avances conditionnées | 360 000.00 | 464 556.00 | | 360 000.00 |
DO TOTAL (II) | 360 000.00 | 464 556.00 | | 360 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 751 168.00 | 654 509.00 | | 751 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 751 168.00 | 654 509.00 | | 751 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 3 334.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 676.00 | 3 028 518.00 | | 1 349 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 550.00 | 615 678.00 | | 228 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 812.00 | 634 542.00 | | 422 812.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 1 372.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 100.00 | 4 285 769.00 | | 2 003 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 723.00 | 10 083 918.00 | | 7 952 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 262 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 262 975.00 | |
FM Production stockée | | | -575 499.00 | |
FN Production immobilisée | | | 229 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 056 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 310 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 351 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 106 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 310.00 | 49 832.00 | | 141 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 310.00 | -49 832.00 | | -141 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360 994.00 | -263 767.00 | | -360 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 056 145.00 | 12 641 013.00 | | 8 056 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 896 774.00 | 10 418 546.00 | | 7 896 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 371.00 | 2 222 467.00 | | 159 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 995.00 | 766 452.00 | | 2 166 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852 407.00 | 674 511.00 | | 1 852 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 587.00 | 91 940.00 | | 314 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 654 509.00 | 124 000.00 | 27 341.00 | 654 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
6T Sur comptes clients | 268 336.00 | | | 268 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 255.00 | 7 919.00 | | 276 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 27 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 349 676.00 | 1 189 676.00 | 160 000.00 | 1 349 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 550.00 | 228 550.00 | | 228 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 301.00 | 406 301.00 | | 406 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 746.00 | 1 488.00 | 51 258.00 | 52 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 149 350.00 | 881 014.00 | 268 336.00 | 1 149 350.00 |
VB T. V. A. | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706 303.00 | 1 706 303.00 | | 1 706 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 987.00 | 2 623 393.00 | 319 594.00 | 2 942 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 100.00 | 1 843 100.00 | 160 000.00 | 2 003 100.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |