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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 494.00 | 12 053.00 | 19 441.00 | 31 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 627.00 | 14 043.00 | 683 585.00 | 697 627.00 |
BT Marchandises | 144 770.00 | | 144 770.00 | 144 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
BZ Autres créances | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CF Disponibilités | 124 515.00 | | 124 515.00 | 124 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 235.00 | | 296 235.00 | 296 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 862.00 | 14 043.00 | 979 819.00 | 993 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 034.00 | 405 160.00 | | 496 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 277.00 | 90 875.00 | | 95 277.00 |
DL TOTAL (I) | 651 312.00 | 556 034.00 | | 651 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 315.00 | 269 569.00 | | 189 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 409.00 | 78 623.00 | | 94 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 628.00 | 35 921.00 | | 44 628.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 65.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 507.00 | 384 177.00 | | 328 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 819.00 | 940 212.00 | | 979 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 835 594.00 | |
FD Production vendue biens | | | 121 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 956 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 099.00 | 915 288.00 | | 959 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 822.00 | 824 413.00 | | 863 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 277.00 | 90 875.00 | | 95 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 927.00 | 2 116.00 | | 11 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 477.00 | 2 116.00 | | 11 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 409.00 | 94 409.00 | | 94 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 531.00 | 39 458.00 | 116 073.00 | 155 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 711.00 | 25 698.00 | 5 013.00 | 30 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 507.00 | 212 434.00 | 116 073.00 | 328 507.00 |