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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 533.00 | 52 751.00 | 4 782.00 | 57 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 763.00 | 52 751.00 | 130 012.00 | 182 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
060 Stock marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
072 Créances – Autres | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
084 Disponibilités | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
110 Total général Actif | 214 184.00 | 52 751.00 | 161 433.00 | 214 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 358.00 | 4 907.00 | | 5 358.00 |
214 Production vendue de biens – France | 163 420.00 | 183 388.00 | | 163 420.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209.00 | 250.00 | | 209.00 |
230 Autres produits | 6 953.00 | 4 031.00 | | 6 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 941.00 | 192 577.00 | | 175 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 493.00 | 4 483.00 | | 4 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -374.00 | 447.00 | | -374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 317.00 | 45 479.00 | | 40 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 371.00 | 429.00 | | 371.00 |
242 Autres charges externes. | 44 591.00 | 42 159.00 | | 44 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 868.00 | 6 122.00 | | 6 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 471.00 | 42 443.00 | | 48 471.00 |
252 Charges sociales | 10 576.00 | 11 217.00 | | 10 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 676.00 | 18 651.00 | | 18 676.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 110.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 992.00 | 171 539.00 | | 173 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 949.00 | 21 038.00 | | 1 949.00 |
294 Charges financières | 4 776.00 | 5 582.00 | | 4 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 552.00 | | | 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 17.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 451.00 | 15 439.00 | | -2 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 639.00 | | | 182 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124.00 | | | 124.00 |