| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 784.00 | 13 547.00 | 5 237.00 | 18 784.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 834.00 | 13 547.00 | 5 287.00 | 18 834.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
072 Créances – Autres | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
110 Total général Actif | 62 052.00 | 13 547.00 | 48 505.00 | 62 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 415.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 505.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 245.00 | 154 285.00 | | 125 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 534.00 | 69 472.00 | | 65 534.00 |
230 Autres produits | 333.00 | 2 850.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 112.00 | 226 607.00 | | 191 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 241.00 | 114 698.00 | | 92 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 807.00 | 2 252.00 | | -5 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 334.00 | 1 729.00 | | 4 334.00 |
242 Autres charges externes. | 44 314.00 | 53 354.00 | | 44 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | 11 223.00 | | 4 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 697.00 | 48 537.00 | | 24 697.00 |
252 Charges sociales | 8 980.00 | 9 515.00 | | 8 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 846.00 | 3 530.00 | | 3 846.00 |
262 Autres charges | 610.00 | 1 517.00 | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 261.00 | 246 355.00 | | 177 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 851.00 | -19 748.00 | | 13 851.00 |
294 Charges financières | | 48.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 384.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 783.00 | -19 780.00 | | 13 783.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |