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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 511.00 | 1 289.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 873.00 | 20 941.00 | 78 932.00 | 99 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 549.00 | 21 452.00 | 127 097.00 | 148 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 020.00 | | 418 020.00 | 418 020.00 |
BZ Autres créances | 98 592.00 | | 98 592.00 | 98 592.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 599.00 | | 517 599.00 | 517 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 148.00 | 21 452.00 | 644 696.00 | 666 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 135.00 | -69 434.00 | | -3 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 641.00 | 66 299.00 | | 71 641.00 |
DL TOTAL (I) | 168 505.00 | 96 865.00 | | 168 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -140 410.00 | 723.00 | | -140 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 734.00 | 41 372.00 | | 79 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 631.00 | 316 906.00 | | 506 631.00 |
EA Autres dettes | | 2 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 191.00 | 361 856.00 | | 476 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 696.00 | 458 720.00 | | 644 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 761.00 | 361 856.00 | | 616 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 794.00 | | 38 680.00 | 109 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 266.00 | | 4 332.00 | 97 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 528.00 | | 34 348.00 | 12 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 209.00 | 14 243.00 | | 7 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 209.00 | 14 243.00 | | 7 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -140 570.00 | | -140 570.00 | -140 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 734.00 | 79 734.00 | | 79 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 480.00 | 56 480.00 | | 56 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
UX Autres créances clients | 418 020.00 | 418 020.00 | | 418 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VB T. V. A. | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 448.00 | 318 448.00 | | 318 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 488.00 | 516 612.00 | 46 876.00 | 563 488.00 |
VW T.V.A. | 82 263.00 | 82 263.00 | | 82 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 191.00 | 616 761.00 | -140 570.00 | 476 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 774.00 | 31 047.00 | | 20 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 320.00 | 10 272.00 | | 19 320.00 |
ST Autres comptes | 1 646 321.00 | 1 496 234.00 | | 1 646 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 314.00 | 222 842.00 | | 276 314.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 705 394.00 | 142 099.00 | | 705 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 746.00 | 394.00 | | 8 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 520.00 | 31 441.00 | | 29 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 327.00 | 505 895.00 | | 579 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 689.00 | 355 115.00 | | 479 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 941 956.00 | 1 729 348.00 | | 1 941 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |