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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 937.00 | 8 037.00 | 7 900.00 | 15 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 328.00 | 11 204.00 | 99 123.00 | 110 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 202.00 | 19 241.00 | 114 961.00 | 134 202.00 |
BT Marchandises | 261 338.00 | | 261 338.00 | 261 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BZ Autres créances | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
CF Disponibilités | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 609.00 | | 295 609.00 | 295 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 811.00 | 19 241.00 | 410 570.00 | 429 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 859.00 | 8 779.00 | | 39 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 803.00 | 31 080.00 | | -28 803.00 |
DL TOTAL (I) | 12 156.00 | 40 959.00 | | 12 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 836.00 | 40 000.00 | | 244 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 1.00 | | 1 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 625.00 | 5 526.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 766.00 | 99 506.00 | | 117 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 921.00 | 26 872.00 | | 21 921.00 |
EA Autres dettes | 11 179.00 | 1 894.00 | | 11 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 413.00 | 173 800.00 | | 398 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 570.00 | 214 759.00 | | 410 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 615.00 | 14 470.00 | 11 844.00 | 16 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 615.00 | 14 470.00 | 11 844.00 | 16 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 766.00 | 117 766.00 | | 117 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 836.00 | 105 075.00 | 137 249.00 | 244 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 488.00 | 24 616.00 | 7 872.00 | 32 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 788.00 | 257 027.00 | 137 249.00 | 396 788.00 |