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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 311.00 | 62 886.00 | 47 425.00 | 110 311.00 |
040 Immobilisations financières | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 174.00 | 62 886.00 | 68 287.00 | 131 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 913.00 | 14 127.00 | 158 786.00 | 172 913.00 |
072 Créances – Autres | 279 112.00 | | 279 112.00 | 279 112.00 |
084 Disponibilités | 65 783.00 | | 65 783.00 | 65 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 396.00 | 14 127.00 | 523 269.00 | 537 396.00 |
110 Total général Actif | 668 570.00 | 77 013.00 | 591 557.00 | 668 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 512.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 9 450.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 909 988.00 | 1 294 786.00 | | 909 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | 2 933.00 | | 333.00 |
230 Autres produits | 3 138.00 | 3 204.00 | | 3 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 913 460.00 | 1 310 374.00 | | 913 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 789.00 | 18 585.00 | | 13 789.00 |
242 Autres charges externes. | 510 178.00 | 914 456.00 | | 510 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | 4 158.00 | | 2 020.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 896.00 | 153 836.00 | | 129 896.00 |
252 Charges sociales | 32 592.00 | 47 038.00 | | 32 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 307.00 | 20 514.00 | | 23 307.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
262 Autres charges | 3 330.00 | 126.00 | | 3 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 729 240.00 | 1 158 713.00 | | 729 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 184 220.00 | 151 661.00 | | 184 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 217.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 918.00 | 10 540.00 | | 33 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 626.00 | 34 838.00 | | 44 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 216.00 | 106 066.00 | | 116 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 806.00 | | | 100 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 889.00 | | | 108 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 270.00 | | | 94 270.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |