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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 154 037.00 | 43 143.00 | 110 894.00 | 154 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 456.00 | 33 856.00 | 8 600.00 | 42 456.00 |
040 Immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 248.00 | 76 999.00 | 122 250.00 | 199 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 209 890.00 | | 209 890.00 | 209 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 298 687.00 | | 298 687.00 | 298 687.00 |
072 Créances – Autres | 37 397.00 | | 37 397.00 | 37 397.00 |
084 Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 975.00 | | 549 975.00 | 549 975.00 |
110 Total général Actif | 749 223.00 | 76 999.00 | 672 224.00 | 749 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 215.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 245 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 967.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 340.00 | | | 197 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 614.00 | | | 105 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |