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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 225.00 | 22 162.00 | 17 063.00 | 39 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 527.00 | 195 807.00 | 123 720.00 | 319 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 219.00 | 198 017.00 | 133 201.00 | 331 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 972.00 | 415 987.00 | 273 985.00 | 689 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 683.00 | | 403 683.00 | 403 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 984.00 | | 1 399 984.00 | 1 399 984.00 |
BZ Autres créances | 69 590.00 | | 69 590.00 | 69 590.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 011.00 | | 1 882 011.00 | 1 882 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 983.00 | 415 987.00 | 2 155 996.00 | 2 571 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 296 303.00 | 299 634.00 | | 296 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 937.00 | -3 331.00 | | 148 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
DL TOTAL (I) | 615 260.00 | 409 603.00 | | 615 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 943.00 | 539 320.00 | | 698 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 926.00 | 15 232.00 | | 17 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 150.00 | 428 365.00 | | 614 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 716.00 | 248 900.00 | | 209 716.00 |
EA Autres dettes | | 17 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 540 736.00 | 1 249 057.00 | | 1 540 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 996.00 | 1 658 660.00 | | 2 155 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 029.00 | 781 312.00 | | 1 428 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 522.00 | | | 201 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 427 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 427 560.00 | |
FM Production stockée | | | -21 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 389.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 719.00 | 63 389.00 | | 14 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 380.00 | 450.00 | | 4 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 340.00 | 62 939.00 | | 10 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 994.00 | -596.00 | | 47 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 356.00 | 2 326 826.00 | | 3 435 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 419.00 | 2 330 158.00 | | 3 286 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 937.00 | -3 332.00 | | 148 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 340.00 | | 28 208.00 | 675 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 575.00 | 689 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 575.00 | 650 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 360.00 | | 19 865.00 | 19 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 980.00 | | 8 342.00 | 655 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 183.00 | 80 379.00 | 13 575.00 | 349 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 360.00 | 2 802.00 | | 19 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 823.00 | 77 577.00 | 13 575.00 | 329 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 150.00 | 614 150.00 | | 614 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 717.00 | 88 717.00 | | 88 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 984.00 | 1 399 984.00 | | 1 399 984.00 |
VB T. V. A. | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 943.00 | 586 236.00 | 112 706.00 | 698 943.00 |
VI Groupe et associés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 748.00 | 1 473 748.00 | | 1 473 748.00 |
VW T.V.A. | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 736.00 | 1 428 029.00 | 112 706.00 | 1 540 736.00 |