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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 325.00 | 15 333.00 | 21 992.00 | 37 325.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 075.00 | 15 333.00 | 22 742.00 | 38 075.00 |
060 Stock marchandises | 66 959.00 | | 66 959.00 | 66 959.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 443.00 | 13 164.00 | 203 278.00 | 216 443.00 |
072 Créances – Autres | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
084 Disponibilités | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 605.00 | 13 164.00 | 397 441.00 | 410 605.00 |
110 Total général Actif | 448 680.00 | 28 497.00 | 420 183.00 | 448 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 103 050.00 | 950 853.00 | | 1 103 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 868.00 | | |
230 Autres produits | 1 387.00 | 32.00 | | 1 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 104 437.00 | 953 753.00 | | 1 104 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 834 282.00 | 757 088.00 | | 834 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 875.00 | -3 405.00 | | -35 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 042.00 | 13 562.00 | | 9 042.00 |
242 Autres charges externes. | 131 685.00 | 78 926.00 | | 131 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | 1 896.00 | | 2 562.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 038.00 | 46 858.00 | | 66 038.00 |
252 Charges sociales | 19 645.00 | 17 304.00 | | 19 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 410.00 | 2 853.00 | | 3 410.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 20.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 044 039.00 | 915 102.00 | | 1 044 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 398.00 | 38 651.00 | | 60 398.00 |
280 Produits financiers | | 108.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 690.00 | 3 138.00 | | 4 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 780.00 | 1 192.00 | | 39 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 6 442.00 | | 3 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 512.00 | 34 264.00 | | 21 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 232 085.00 | | | 232 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 930.00 | | | 106 930.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |