| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 119.00 | 38 767.00 | 56 351.00 | 95 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 822.00 | 40 027.00 | 70 795.00 | 110 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 773.00 | | 570 773.00 | 570 773.00 |
BZ Autres créances | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CF Disponibilités | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 237.00 | | 642 237.00 | 642 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 059.00 | 40 027.00 | 713 032.00 | 753 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
DH Report à nouveau | 118 989.00 | 118 989.00 | | 118 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 628.00 | 21 684.00 | | 29 628.00 |
DL TOTAL (I) | 173 301.00 | 143 672.00 | | 173 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 073.00 | 48 797.00 | | 39 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 768.00 | 17 240.00 | | 23 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 995.00 | 263 264.00 | | 262 995.00 |
EA Autres dettes | 213 895.00 | 261 945.00 | | 213 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 731.00 | 591 246.00 | | 539 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 032.00 | 734 919.00 | | 713 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 272.00 | | 1 012 272.00 | 1 012 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 272.00 | | 1 012 272.00 | 1 012 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 741.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 6 798.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 354.00 | 6 798.00 | | 36 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 775.00 | -6 797.00 | | 7 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 1 025.00 | | 5 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 641.00 | 862 559.00 | | 1 058 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 013.00 | 840 875.00 | | 1 029 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 628.00 | 21 684.00 | | 29 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 208.00 | | 12 804.00 | 91 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 810.00 | | 14 444.00 | -6 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 810.00 | | 110 822.00 | -6 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 315.00 | | 12 804.00 | 82 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 286.00 | 11 741.00 | | 28 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 026.00 | 11 741.00 | | 27 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 730.00 | 102 730.00 | | 102 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 895.00 | 213 895.00 | | 213 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
UX Autres créances clients | 570 773.00 | 570 773.00 | | 570 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 690.00 | -2 690.00 | | -2 690.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 971.00 | 602 527.00 | 14 444.00 | 616 971.00 |
VW T.V.A. | 112 310.00 | 112 310.00 | | 112 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 731.00 | 539 731.00 | | 539 731.00 |