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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 489.00 | | 168 489.00 | 168 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 916.00 | 13 117.00 | 9 799.00 | 22 916.00 |
040 Immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 489.00 | 13 117.00 | 187 372.00 | 200 489.00 |
060 Stock marchandises | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
072 Créances – Autres | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
084 Disponibilités | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
110 Total général Actif | 213 033.00 | 13 117.00 | 199 916.00 | 213 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 451.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 364.00 | 155 138.00 | | 147 364.00 |
230 Autres produits | 3 564.00 | 6.00 | | 3 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 927.00 | 155 144.00 | | 150 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 011.00 | 63 593.00 | | 59 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -276.00 | -115.00 | | -276.00 |
242 Autres charges externes. | 51 546.00 | 46 205.00 | | 51 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | 1 101.00 | | 2 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 891.00 | 39 592.00 | | 35 891.00 |
252 Charges sociales | 7 474.00 | 3 917.00 | | 7 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 826.00 | 4 510.00 | | 4 826.00 |
262 Autres charges | 1 829.00 | 3.00 | | 1 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 869.00 | 158 806.00 | | 162 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 942.00 | -3 663.00 | | -11 942.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 390.00 | | | 390.00 |
294 Charges financières | 3 928.00 | 2 778.00 | | 3 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 774.00 | | | 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 249.00 | -6 441.00 | | -16 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 038.00 | | | 197 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |