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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 112.00 | 4 886.00 | 9 226.00 | 14 112.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 12 030.00 | 2 081.00 | 9 949.00 | 12 030.00 |
AP Constructions | 13 440.00 | 11 687.00 | 1 754.00 | 13 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 620.00 | 206 646.00 | 18 974.00 | 225 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 309.00 | 275 347.00 | 85 963.00 | 361 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 301.00 | 500 646.00 | 214 655.00 | 715 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
BZ Autres créances | 308 568.00 | | 308 568.00 | 308 568.00 |
CF Disponibilités | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 005.00 | | 431 005.00 | 431 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 307.00 | 500 646.00 | 645 660.00 | 1 146 307.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
DG Autres réserves | 186 443.00 | | | 186 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
DL TOTAL (I) | 365 035.00 | | | 365 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 863.00 | | | 168 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 444.00 | | | 85 444.00 |
EA Autres dettes | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 625.00 | | | 280 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 660.00 | | | 645 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 625.00 | | | 280 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 081.00 | | 27 220.00 | 688 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 959.00 | | | 97 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 179.00 | | 27 220.00 | 585 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 201.00 | 31 323.00 | | 529 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502.00 | 1 384.00 | | 3 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 699.00 | 29 939.00 | | 525 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 863.00 | 168 863.00 | | 168 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
VC Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 110.00 | 266 110.00 | | 266 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 643.00 | 389 003.00 | | 393 643.00 |
VW T.V.A. | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 625.00 | 280 625.00 | | 280 625.00 |