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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 541.00 | 5 805.00 | 10 736.00 | 16 541.00 |
040 Immobilisations financières | 2 281 967.00 | 153 000.00 | 2 128 967.00 | 2 281 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 298 508.00 | 158 805.00 | 2 139 703.00 | 2 298 508.00 |
072 Créances – Autres | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
084 Disponibilités | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
110 Total général Actif | 2 319 564.00 | 158 805.00 | 2 160 759.00 | 2 319 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 979.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 044.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 053 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 006 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 081.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 107 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 160 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 400 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 000.00 | 268 000.00 | | 284 000.00 |
230 Autres produits | 2 844.00 | 5 274.00 | | 2 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 844.00 | 273 274.00 | | 286 844.00 |
242 Autres charges externes. | 53 632.00 | 54 365.00 | | 53 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 533.00 | 1 105.00 | | 3 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 491.00 | 199 815.00 | | 218 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 176.00 | 1 489.00 | | 2 176.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 834.00 | 256 775.00 | | 277 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 010.00 | 16 500.00 | | 9 010.00 |
280 Produits financiers | 144 625.00 | 283 250.00 | | 144 625.00 |
294 Charges financières | 167 901.00 | 16 507.00 | | 167 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 778.00 | 8 137.00 | | 8 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 044.00 | 275 106.00 | | -23 044.00 |