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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 750.00 | 8 749.00 | 7 000.00 | 15 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 747.00 | 16 976.00 | 2 081 770.00 | 2 098 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 621.00 | | 383 621.00 | 383 621.00 |
BZ Autres créances | 1 164 361.00 | | 1 164 361.00 | 1 164 361.00 |
CF Disponibilités | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 834.00 | | 1 553 834.00 | 1 553 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 581.00 | 16 976.00 | 3 635 604.00 | 3 652 581.00 |
CU Autres participations | 2 070 670.00 | | 2 070 670.00 | 2 070 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 000.00 | 841 000.00 | | 841 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
DH Report à nouveau | 101 826.00 | 19 572.00 | | 101 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 556.00 | 82 254.00 | | 28 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 190.00 | 1 015 635.00 | | 1 044 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 321.00 | 1 131 485.00 | | 1 887 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 411.00 | 27 328.00 | | 21 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 713.00 | 627 136.00 | | 677 713.00 |
EA Autres dettes | 3 468.00 | 105 621.00 | | 3 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 414.00 | 1 892 170.00 | | 2 591 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 604.00 | 2 907 803.00 | | 3 635 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 814.00 | | | 2 590 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 539 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 539 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461.00 | 4 457.00 | | -2 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | 24 680.00 | | 4 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 348.00 | 547 253.00 | | 539 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 792.00 | 464 999.00 | | 510 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 556.00 | 82 254.00 | | 28 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 747.00 | | 1 177 670.00 | 2 098 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 177 670.00 | 2 074 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177 670.00 | 2 098 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074 770.00 | | 1 177 670.00 | 2 074 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 391.00 | 6 545.00 | 3 960.00 | 14 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 266.00 | 3 960.00 | | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 125.00 | 2 585.00 | 3 960.00 | 10 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 713.00 | 677 713.00 | | 677 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890 790.00 | 1 890 790.00 | | 1 890 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 383 621.00 | 383 621.00 | | 383 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 361.00 | 1 164 361.00 | | 1 164 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 081.00 | 1 547 981.00 | 4 100.00 | 1 552 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 814.00 | 2 590 814.00 | | 2 590 814.00 |