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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 631.00 | 23 813.00 | 1 817.00 | 25 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 050.00 | 2 333.00 | 1 717.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 142.00 | 26 147.00 | 4 995.00 | 31 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 284.00 | 450.00 | 25 834.00 | 26 284.00 |
BZ Autres créances | 36 952.00 | | 36 952.00 | 36 952.00 |
CF Disponibilités | 110 387.00 | | 110 387.00 | 110 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 425.00 | 450.00 | 178 975.00 | 179 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 568.00 | 26 597.00 | 183 970.00 | 210 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DH Report à nouveau | -12 113.00 | -6 130.00 | | -12 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 027.00 | -5 983.00 | | 87 027.00 |
DL TOTAL (I) | 76 420.00 | -10 606.00 | | 76 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 097.00 | 39 000.00 | | 39 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | 26 694.00 | | 4 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 682.00 | 31 328.00 | | 57 682.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 424.00 | | 1 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 549.00 | 107 257.00 | | 107 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 970.00 | 96 650.00 | | 183 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 293.00 | | 1 850.00 | 29 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201.00 | | 1 850.00 | 2 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 339.00 | 2 808.00 | | 23 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 832.00 | 1 982.00 | | 21 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507.00 | 826.00 | | 1 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | | 470.00 | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | | 470.00 | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | | 470.00 | 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 097.00 | 6 437.00 | 32 660.00 | 39 097.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97.00 | | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 896.00 | 68 436.00 | 1 460.00 | 69 896.00 |
VW T.V.A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 242.00 | 70 582.00 | 32 660.00 | 103 242.00 |