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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 292.00 | 19 871.00 | 422.00 | 20 292.00 |
040 Immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 101.00 | 19 871.00 | 16 231.00 | 36 101.00 |
060 Stock marchandises | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
072 Créances – Autres | 123 253.00 | | 123 253.00 | 123 253.00 |
084 Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 158.00 | | 200 158.00 | 200 158.00 |
110 Total général Actif | 236 260.00 | 19 871.00 | 216 389.00 | 236 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 468.00 | | | 333 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 180.00 | | | 349 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 517.00 | | | 171 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 797.00 | | | -20 797.00 |
242 Autres charges externes. | 61 847.00 | | | 61 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
252 Charges sociales | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 142.00 | | | 142.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 761.00 | | | 308 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
280 Produits financiers | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
294 Charges financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |