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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 690.00 | 4 391.00 | 11 298.00 | 15 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 656.00 | 26 129.00 | 37 527.00 | 63 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 453.00 | 36 034.00 | 52 418.00 | 88 453.00 |
BT Marchandises | 105 463.00 | | 105 463.00 | 105 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 916.00 | 19 087.00 | 189 828.00 | 208 916.00 |
BZ Autres créances | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
CF Disponibilités | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 614.00 | 19 087.00 | 401 527.00 | 420 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 068.00 | 55 122.00 | 453 945.00 | 509 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224.00 | | | 224.00 |
DG Autres réserves | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
DL TOTAL (I) | 74 304.00 | | | 74 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 997.00 | | | 77 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 075.00 | | | 217 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 423.00 | | | 65 423.00 |
EA Autres dettes | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 641.00 | | | 379 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 945.00 | | | 453 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 041.00 | | | 316 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 567.00 | | | 77 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 660.00 | | | 68 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 276.00 | 10 759.00 | | 25 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 762.00 | 10 759.00 | | 19 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 076.00 | 217 076.00 | | 217 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 823.00 | 21 435.00 | 56 388.00 | 77 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 882.00 | 233 093.00 | 33 789.00 | 266 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 429.00 | 316 041.00 | 56 388.00 | 372 429.00 |