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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 596.00 | 14 958.00 | 11 638.00 | 26 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 347.00 | 156 541.00 | 155 806.00 | 312 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 112 750.00 | | 112 750.00 | 112 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 102.00 | | 255 102.00 | 255 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 797.00 | 171 499.00 | 585 297.00 | 756 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 318.00 | | 1 361 318.00 | 1 361 318.00 |
BZ Autres créances | 167 769.00 | | 167 769.00 | 167 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CF Disponibilités | 278 892.00 | | 278 892.00 | 278 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 012.00 | | 1 816 012.00 | 1 816 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 809.00 | 171 499.00 | 2 401 310.00 | 2 572 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 124.00 | | | 459 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 914.00 | | | -280 914.00 |
DL TOTAL (I) | 583 210.00 | | | 583 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 374.00 | | | 392 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 652.00 | | | 99 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 719.00 | | | 70 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 261.00 | | | 1 253 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 099.00 | | | 1 818 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 310.00 | | | 2 401 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 943.00 | | | 1 464 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 205.00 | | 183 591.00 | 573 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 669.00 | | 8 274.00 | 330 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 536.00 | | 175 316.00 | 242 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 634.00 | 45 864.00 | | 125 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 634.00 | 45 864.00 | | 125 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 719.00 | 70 719.00 | | 70 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 274.00 | 141 274.00 | | 141 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 351.00 | 329 351.00 | | 329 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 112 750.00 | | 112 750.00 | 112 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 102.00 | | 255 102.00 | 255 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 318.00 | 1 361 318.00 | | 1 361 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 374.00 | 64 218.00 | 328 156.00 | 392 374.00 |
VI Groupe et associés | 74 652.00 | 74 652.00 | | 74 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 319.00 | 96 319.00 | | 96 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VP Divers | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 740.00 | 111 740.00 | | 111 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 940.00 | 1 529 087.00 | 417 852.00 | 1 946 940.00 |
VW T.V.A. | 655 498.00 | 655 498.00 | | 655 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 099.00 | 1 464 943.00 | 328 156.00 | 1 818 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 416.00 | | | 96 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
ST Autres comptes | 315 629.00 | | | 315 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 236.00 | | | 174 236.00 |
YT Sous‐traitance | 1 458 246.00 | | | 1 458 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 571.00 | | | 106 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 864 568.00 | | | 864 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 866 782.00 | | | 4 866 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 976 848.00 | | | 1 976 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |