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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AH Fonds commercial | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 557.00 | 31 260.00 | 33 297.00 | 64 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 017.00 | 26 448.00 | 38 568.00 | 65 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 087.00 | 58 201.00 | 87 886.00 | 146 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BN En cours de production de biens | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 289.00 | | 60 289.00 | 60 289.00 |
BZ Autres créances | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
CF Disponibilités | 177 829.00 | | 177 829.00 | 177 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 135.00 | | 285 135.00 | 285 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 223.00 | 58 201.00 | 373 022.00 | 431 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 102.00 | 2 664.00 | | 31 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 118.00 | 28 438.00 | | 26 118.00 |
DL TOTAL (I) | 58 320.00 | 32 202.00 | | 58 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 165.00 | 141 511.00 | | 175 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 688.00 | 16 188.00 | | 24 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 360.00 | 49 690.00 | | 65 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 487.00 | 62 126.00 | | 49 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 701.00 | 269 516.00 | | 314 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 022.00 | 301 719.00 | | 373 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 190.00 | 139 172.00 | | 165 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 082.00 | 25 119.00 | | 33 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 123.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 713.00 | 24 995.00 | | 32 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 165.00 | 25 654.00 | 149 511.00 | 175 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 701.00 | 165 190.00 | 149 511.00 | 314 701.00 |