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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 231.00 | 4 881.00 | 108 350.00 | 113 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 931.00 | 12 081.00 | 370 850.00 | 382 931.00 |
BT Marchandises | 119 796.00 | | 119 796.00 | 119 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 725.00 | | 154 725.00 | 154 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 656.00 | 12 081.00 | 525 576.00 | 537 656.00 |
CU Autres participations | 269 700.00 | 7 200.00 | 262 500.00 | 269 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 351.00 | -396 862.00 | | -429 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 374.00 | -32 490.00 | | 17 374.00 |
DL TOTAL (I) | 260 023.00 | 242 649.00 | | 260 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 013.00 | 160.00 | | 121 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 3 040.00 | | 1 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 750.00 | 71 016.00 | | 141 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 553.00 | 74 215.00 | | 265 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 576.00 | 316 864.00 | | 525 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 369.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 1 413.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 1 413.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 030.00 | 743.00 | | 19 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 878.00 | 3 621.00 | | 73 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 889.00 | -2 208.00 | | -72 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 358.00 | 118 264.00 | | 181 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 985.00 | 150 753.00 | | 163 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 374.00 | -32 490.00 | | 17 374.00 |