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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 909 695.00 | 9 267 110.00 | 31 642 584.00 | 40 909 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 909 695.00 | 9 267 110.00 | 31 642 584.00 | 40 909 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 966 220.00 | | 6 966 220.00 | 6 966 220.00 |
BZ Autres créances | 265 786.00 | | 265 786.00 | 265 786.00 |
CF Disponibilités | 2 573 043.00 | | 2 573 043.00 | 2 573 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 809 832.00 | | 9 809 832.00 | 9 809 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 719 527.00 | 9 267 110.00 | 41 452 416.00 | 50 719 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 000.00 | 804 000.00 | | 804 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 400.00 | 29 093.00 | | 80 400.00 |
DH Report à nouveau | 847 935.00 | | | 847 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 242.00 | 1 397 721.00 | | 1 040 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 578.00 | 2 230 815.00 | | 2 772 578.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 651 319.00 | 288 673.00 | | 651 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 615 560.00 | 17 189 904.00 | | 15 615 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 357 889.00 | 5 789 134.00 | | 5 357 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 437.00 | 525 683.00 | | 254 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 401.00 | 1 066 511.00 | | 706 401.00 |
EA Autres dettes | 1 575 941.00 | 1 183 249.00 | | 1 575 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 518 287.00 | 15 554 699.00 | | 14 518 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 679 838.00 | 41 597 856.00 | | 38 679 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 452 416.00 | 43 828 671.00 | | 41 452 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 679 838.00 | 41 597 856.00 | | 38 679 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 153 397.00 | | 6 153 397.00 | 6 153 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 153 397.00 | | 6 153 397.00 | 6 153 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 581 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 144.00 | 576 058.00 | | 401 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 248 315.00 | 7 099 375.00 | | 6 248 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 073.00 | 5 701 653.00 | | 5 208 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 242.00 | 1 397 721.00 | | 1 040 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 909 695.00 | | | 40 909 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 909 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 909 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 909 695.00 | | | 40 909 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 685 053.00 | 2 582 057.00 | | 6 685 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 685 053.00 | 2 582 057.00 | | 6 685 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 862 423.00 | 504 534.00 | 5 357 889.00 | 5 862 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 437.00 | 254 437.00 | | 254 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575 941.00 | 1 575 941.00 | | 1 575 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 518 287.00 | 1 036 412.00 | 4 148 487.00 | 14 518 287.00 |
UX Autres créances clients | 6 966 220.00 | 33 875.00 | 6 932 345.00 | 6 966 220.00 |
VB T. V. A. | 90 871.00 | 90 871.00 | | 90 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 762 346.00 | 928 965.00 | 3 206 897.00 | 15 762 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 574 343.00 | | | 1 574 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 915.00 | 174 915.00 | | 174 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 236 788.00 | 304 442.00 | 6 932 345.00 | 7 236 788.00 |
VW T.V.A. | 638 586.00 | 638 586.00 | | 638 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 679 838.00 | 5 006 693.00 | 12 713 274.00 | 38 679 838.00 |