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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 554.00 | 10 814.00 | 14 740.00 | 25 554.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 840.00 | 106 271.00 | 569.00 | 106 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 689.00 | 55 089.00 | 22 600.00 | 77 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 780.00 | 189 632.00 | 619 147.00 | 808 780.00 |
BT Marchandises | 403 659.00 | | 403 659.00 | 403 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 473.00 | | 346 473.00 | 346 473.00 |
BZ Autres créances | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 287 066.00 | | 287 066.00 | 287 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 062 582.00 | | 1 062 582.00 | 1 062 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 362.00 | 189 632.00 | 1 681 730.00 | 1 871 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 278.00 | 17 458.00 | 5 820.00 | 23 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 867 371.00 | 853 751.00 | | 867 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 781.00 | 181 619.00 | | -200 781.00 |
DL TOTAL (I) | 831 590.00 | 1 200 371.00 | | 831 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 092.00 | 331 171.00 | | 495 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 021.00 | 31 179.00 | | 151 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 794.00 | 120 288.00 | | 134 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 999.00 | 175 006.00 | | 64 999.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 140.00 | 657 643.00 | | 850 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 730.00 | 1 858 014.00 | | 1 681 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 032.00 | 18 600.00 | | 171 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 310.00 | 7 963.00 | | 20 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 722.00 | 10 638.00 | | 150 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 021.00 | 151 021.00 | | 151 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 794.00 | 134 794.00 | | 134 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 999.00 | 64 999.00 | | 64 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 092.00 | 259 141.00 | 235 951.00 | 495 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 116.00 | 356 116.00 | | 356 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 534.00 | 356 116.00 | 25 419.00 | 381 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 140.00 | 614 189.00 | 235 951.00 | 850 140.00 |